东吴兴弘一年持有混合A
(016097)公募混合型
1.2860
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.2860
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.89%
- 最近一季：40.65%
- 最近半年：39.25%
- 今年以来：56.83%
- 最近一年：74.87%
- 最近两年：73.25%
- 最近三年：28.63%
- 成立以来：28.61%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：刘瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.25 | 1.17 | 92.71% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.29% | 7.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.90 | 2.87 | 2.69 | 92.97% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.96% | 6.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.86 | 2.82 | 2.60 | 92.47% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.12% | 1.10% | 0.23 | 6.41% | 7.92% |
| 2024-06-30 | 3.01 | 3.00 | 2.70 | 89.99% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.52% | 1.51% | 0.26 | 8.49% | 8.71% |
| 2023-12-31 | 3.32 | 3.27 | 2.76 | 84.52% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.61% | 2.56% | 0.48 | 12.87% | 14.30% |
| 2023-06-30 | 5.24 | 5.23 | 4.42 | 84.30% | 84.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 14.35% | 14.33% | 0.07 | 1.35% | 1.35% |
| 2022-12-31 | 5.69 | 5.68 | 3.75 | 65.82% | 65.88% | 0.40 | 7.04% | 7.03% | 0.37 | 6.55% | 6.54% | 0.07 | 1.23% | 1.23% |