申万菱信兴乐优选混合A
(016105)公募混合型
1.2749
-1.35%-0.0172
单位净值 [2025-09-19]
1.2749
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：24.37%
- 最近半年：18.99%
- 今年以来：38.85%
- 最近一年：92.99%
- 最近两年：29.33%
- 最近三年：27.62%
- 成立以来：27.49%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4526.69 | 38.48% | 47.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1844.59 | 15.68% | 19.55% |
| 批发和零售业 | 1249.82 | 10.63% | 13.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1012.98 | 8.61% | 10.73% |
| 租赁和商务服务业 | 785.82 | 6.68% | 8.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.75 | 0.15% | 0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3808.21 | 30.30% | 36.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2971.66 | 23.64% | 28.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1253.77 | 9.98% | 11.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1075.44 | 8.56% | 10.21% |
| 批发和零售业 | 1048.05 | 8.34% | 9.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 376.59 | 3.00% | 3.58% |