申万菱信兴乐优选混合A
(016105)公募混合型
1.5993
-1.42%-0.0231
单位净值 [2026-04-23]
1.5993
累计净值 [2026-04-23]
1.5766
-1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.69%
- 最近一季：20.32%
- 最近半年：38.00%
- 今年以来：32.55%
- 最近一年：61.66%
- 最近两年：106.07%
- 最近三年：54.06%
- 成立以来：59.93%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4390.84 | 58.59% | 89.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 510.06 | 6.81% | 10.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4526.69 | 38.48% | 47.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1844.59 | 15.68% | 19.55% |
| 批发和零售业 | 1249.82 | 10.63% | 13.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1012.98 | 8.61% | 10.73% |
| 租赁和商务服务业 | 785.82 | 6.68% | 8.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.75 | 0.15% | 0.19% |