申万菱信兴乐优选混合A
(016105)公募混合型
1.2749
-1.35%-0.0172
单位净值 [2025-09-19]
1.2749
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：24.37%
- 最近半年：18.99%
- 今年以来：38.85%
- 最近一年：92.99%
- 最近两年：29.33%
- 最近三年：27.62%
- 成立以来：27.49%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.59 | 78.87% | 78.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.49% | 14.38% | 0.06 | 6.64% | 7.38% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.18 | 1.09 | 92.07% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.63% | 7.59% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.60 | 1.59 | 1.47 | 91.62% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.97% | 7.95% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 2.32 | 2.31 | 1.75 | 75.29% | 75.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 24.70% | 24.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.71 | 3.69 | 3.30 | 89.02% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 10.88% | 10.83% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.70 | 3.69 | 3.44 | 93.04% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.49% | 6.47% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 6.29 | 6.27 | 3.44 | 54.60% | 54.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 45.39% | 45.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |