南方振元债券发起A

(016109)公募债券型
+添加自选
1.1651 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1651
累计净值 [2026-04-21]
1.1658 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：1.95%
  • 最近一年：8.86%
  • 最近两年：11.93%
  • 最近三年：14.63%
  • 成立以来：16.51%
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金经理：江佳骏,林乐峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3901.46 6.80% 86.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 277.24 0.48% 6.14%
交通运输、仓储和邮政业 143.70 0.25% 3.18%
租赁和商务服务业 101.37 0.18% 2.25%
采矿业 90.60 0.16% 2.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 746.66 2.84% 82.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 157.38 0.60% 17.41%