南方振元债券发起A
(016109)公募债券型
1.1364
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.1364
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：5.93%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：11.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：林乐峰 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.49 | 5.73 | 0.77 | 13.35% | 11.80% | 4.88 | 71.95% | 75.22% | 0.12 | 2.08% | 1.84% | 0.45 | 7.78% | 6.87% |
| 2025-06-30 | 3.17 | 2.63 | 0.09 | 3.44% | 2.86% | 2.73 | 83.29% | 86.12% | 0.05 | 1.88% | 1.56% | 0.20 | 7.68% | 6.38% |
| 2024-12-31 | 3.52 | 3.03 | 0.10 | 3.31% | 2.85% | 2.96 | 81.71% | 84.23% | 0.17 | 5.69% | 4.90% | 0.05 | 1.57% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 3.26 | 3.04 | 0.32 | 10.68% | 9.95% | 2.81 | 85.15% | 86.17% | 0.06 | 1.90% | 1.77% | 0.01 | 0.43% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 2.57 | 2.05 | 0.29 | 14.00% | 11.20% | 2.20 | 82.04% | 85.63% | 0.06 | 2.88% | 2.30% | 0.00 | 0.20% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 2.65 | 2.44 | 0.12 | 5.12% | 4.72% | 2.39 | 89.50% | 90.31% | 0.06 | 2.32% | 2.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |