国联安恒盛3个月定开债券

(016116)公募债券型
+添加自选
1.0914 0.16%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.0914
累计净值 [2026-04-17]
1.0931 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：9.14%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：张彩霞,张蕙显
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.09141.0914+0.16%
2026-04-101.08971.0897+0.07%
2026-04-031.08891.0889+0.03%
2026-03-271.08861.0886+0.05%
2026-03-201.08811.0881+0.05%
2026-03-131.08761.0876-0.02%
2026-03-121.08781.0878+0.02%
2026-03-111.08761.0876-0.02%
2026-03-101.08781.0878+0.01%
2026-03-091.08771.0877-0.07%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安恒盛3个月定开债券0.16%0.35%0.66%1.09%1.30%0.80%
同类型排名3051/78634362/78634408/78634738/78635523/78634715/7863
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张蕙显 上任时间：2023-03-16

张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧

张彩霞 上任时间：2024-12-05

张彩霞女士:中国国籍,硕士研究生。曾任厦门国际邮轮母港集团有限公司投资专员,上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析员,华润元大基金管理有限公司研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员。2020年11月加入国联安基金管理有限公司,担任信用研究员。2024年12月5日起担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧