国联安恒盛3个月定开债券

(016116)公募债券型
+添加自选
1.0877 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0877
累计净值 [2026-03-09]
1.0869 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.77%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：张彩霞,张蕙显
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据