国联安恒盛3个月定开债券

(016116)公募债券型
+添加自选
1.0914 0.16%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.0914
累计净值 [2026-04-17]
1.0931 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：9.14%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：张彩霞,张蕙显
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据