贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)公募混合型
1.4718
1.57%+0.0232
单位净值 [2025-09-22]
1.4718
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.19%
- 最近一季：57.18%
- 最近半年：65.50%
- 今年以来：65.32%
- 最近一年：85.32%
- 最近两年：67.67%
- 最近三年：49.62%
- 成立以来：47.18%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：邹江渝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16971.44 | 75.23% | 96.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.10 | 2.72% | 3.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14826.77 | 73.07% | 96.03% |
| 采矿业 | 613.54 | 3.02% | 3.97% |