贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)公募混合型
1.6208
1.43%+0.0228
单位净值 [2026-04-22]
1.6208
累计净值 [2026-04-22]
1.6440
1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：6.89%
- 最近半年：10.76%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：90.35%
- 最近两年：90.73%
- 最近三年：69.38%
- 成立以来：62.08%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈之渊,单秀丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6208 | 1.6208 | +1.43% |
| 2026-04-21 | 1.5980 | 1.5980 | +0.53% |
| 2026-04-20 | 1.5896 | 1.5896 | +0.81% |
| 2026-04-17 | 1.5768 | 1.5768 | +0.47% |
| 2026-04-16 | 1.5694 | 1.5694 | +2.28% |
| 2026-04-15 | 1.5344 | 1.5344 | -0.83% |
| 2026-04-14 | 1.5472 | 1.5472 | +2.08% |
| 2026-04-13 | 1.5157 | 1.5157 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.5152 | 1.5152 | +2.84% |
| 2026-04-09 | 1.4733 | 1.4733 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 5.63% | 10.84% | 6.89% | 10.76% | 90.35% | 11.46% |
| 同类型排名 | 1875/9844 | 2277/9844 | 1623/9844 | 3377/9844 | 717/9844 | 2561/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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单秀丽 上任时间：2025-09-01
单秀丽女士:现任贝莱德基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。金融风险管理师(FRM)持证人,并获得美国里海大学理学硕士学位。 展开∨ 收起∧
陈之渊 上任时间：2025-10-20
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