汇泉安盈回报债券A
(016124)公募债券型
1.0489
-0.22%-0.0023
单位净值 [2026-06-25]
1.0489
累计净值 [2026-06-25]
1.0511
-0.01%
净值估算 [2026-06-25 15:00]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：6.14%
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0489 | 1.0489 | -0.22% |
| 2026-06-24 | 1.0512 | 1.0512 | -0.33% |
| 2026-06-23 | 1.0547 | 1.0547 | +0.11% |
| 2026-06-22 | 1.0535 | 1.0535 | +0.13% |
| 2026-06-18 | 1.0521 | 1.0521 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0518 | 1.0518 | -0.25% |
| 2026-06-16 | 1.0544 | 1.0544 | +0.09% |
| 2026-06-15 | 1.0535 | 1.0535 | -0.09% |
| 2026-06-12 | 1.0544 | 1.0544 | +0.14% |
| 2026-06-11 | 1.0529 | 1.0529 | -0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇泉安盈回报债券A | -0.30% | -1.98% | -1.09% | -1.23% | 0.68% | -1.22% |
| 同类型排名 | 6870/7926 | 7082/7926 | 6979/7926 | 6979/7926 | 6096/7926 | 6994/7926 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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汪雨晨 上任时间：2025-09-01
汪雨晨女士:中国,风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。2024年11月22日起任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日起任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧