汇泉安盈回报债券A
(016124)公募债券型
1.0489
-0.22%-0.0023
单位净值 [2026-06-25]
1.0489
累计净值 [2026-06-25]
1.0511
-0.01%
净值估算 [2026-06-25 15:00]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：6.14%
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||