汇泉安盈回报债券A
(016124)公募债券型
1.0639
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0639
累计净值 [2026-04-22]
1.0640
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：6.39%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇泉基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 278.22 | 3.29% | 49.91% |
| 金融业 | 110.20 | 1.30% | 19.77% |
| 采矿业 | 57.92 | 0.68% | 10.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.75 | 0.45% | 6.77% |
| 房地产业 | 18.58 | 0.22% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.55 | 0.22% | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.13 | 0.21% | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.05 | 0.21% | 3.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 118.83 | 1.67% | 61.20% |
| 金融业 | 21.89 | 0.31% | 11.27% |
| 采矿业 | 16.01 | 0.22% | 8.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.74 | 0.12% | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.66 | 0.09% | 3.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.56 | 0.08% | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.92 | 0.07% | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 3.55 | 0.05% | 1.83% |
| 建筑业 | 2.88 | 0.04% | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.52 | 0.04% | 1.30% |
| 卫生和社会工作 | 1.50 | 0.02% | 0.77% |
| 房地产业 | 1.09 | 0.02% | 0.56% |