国泰君安品质生活混合发起C
(016131)公募权益主动型混合型
0.7826
0.63%+0.0049
单位净值 [2026-06-12]
0.7826
累计净值 [2026-06-12]
0.7875
0.63%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-12.47%
- 最近一季：-21.57%
- 最近半年：-25.27%
- 今年以来：-25.57%
- 最近一年：-18.00%
- 最近两年：-19.68%
- 最近三年：-19.64%
- 成立以来：-21.74%
-
成立日期：2022-07-19最新份额：0.13亿最新规模：0.54亿元
- 基金经理：范杨
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7826 | 0.7826 | +0.63% |
| 2026-06-11 | 0.7777 | 0.7777 | -1.06% |
| 2026-06-10 | 0.7860 | 0.7860 | +0.32% |
| 2026-06-09 | 0.7835 | 0.7835 | +0.56% |
| 2026-06-08 | 0.7791 | 0.7791 | -2.51% |
| 2026-06-05 | 0.7992 | 0.7992 | +0.10% |
| 2026-06-04 | 0.7984 | 0.7984 | -0.92% |
| 2026-06-03 | 0.8058 | 0.8058 | -2.78% |
| 2026-06-02 | 0.8288 | 0.8288 | -2.26% |
| 2026-06-01 | 0.8480 | 0.8480 | -0.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安品质生活混合发起C | -2.08% | -12.47% | -21.57% | -25.27% | -18.00% | -25.57% |
| 同类型排名 | 7419/9847 | 8578/9847 | 8914/9847 | 8694/9847 | 7999/9847 | 8782/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
