国泰君安品质生活混合发起C
(016131)公募混合型
0.9305
-0.62%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
0.9305
累计净值 [2026-04-22]
0.9247
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.37%
- 最近一季：-14.77%
- 最近半年：-10.05%
- 今年以来：-11.51%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：-3.91%
- 最近三年：-6.18%
- 成立以来：-6.95%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.10 | 0.90 | 78.89% | 79.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 21.11% | 20.62% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.20 | 2.16 | 1.83 | 82.89% | 83.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 16.76% | 16.46% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 80.03% | 80.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.79% | 19.75% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 72.36% | 77.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 27.52% | 22.47% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 91.75% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.21% | 8.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 81.67% | 81.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 18.30% | 18.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 86.69% | 86.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.31% | 13.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |