国泰君安品质生活混合发起C
(016131)公募混合型
0.9305
-0.62%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
0.9305
累计净值 [2026-04-22]
0.9247
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.37%
- 最近一季：-14.77%
- 最近半年：-10.05%
- 今年以来：-11.51%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：-3.91%
- 最近三年：-6.18%
- 成立以来：-6.95%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
实时情况
| 国泰君安品质生活混合发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 0.90% | 1.65 | 29.70 | 0.98% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09869 | 海伦司 | 2.00% | 4.65 | 32.80 | 2.42% | 新增 |
| 2 | 01999 | 敏华控股 | 1.56% | 5.32 | 25.65 | 1.89% | 新增 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 1.44% | 0.74 | 23.74 | 1.75% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.12% | 0.06 | 18.34 | 1.35% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1.03% | 0.15 | 16.91 | 1.25% | 新增 |
| 6 | 02279 | 雍禾医疗 | 0.97% | 2.25 | 15.97 | 1.18% | 新增 |
| 7 | 01691 | JS环球生活 | 0.21% | 2.80 | 3.51 | 0.26% | 新增 |