1.4440
-0.62%-0.0089
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：27.56%
- 最近半年：21.96%
- 今年以来：28.47%
- 最近一年：65.41%
- 最近两年：30.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.40%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：孟夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16692.38 |
64.20% |
78.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2862.68 |
11.01% |
13.41% |
| 租赁和商务服务业 |
950.72 |
3.66% |
4.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
750.47 |
2.89% |
3.52% |
| 建筑业 |
84.93 |
0.33% |
0.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18184.22 |
70.03% |
77.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2491.94 |
9.60% |
10.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
1408.46 |
5.42% |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
1280.04 |
4.93% |
5.42% |
| 房地产业 |
243.31 |
0.94% |
1.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16997.33 |
65.67% |
78.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1507.07 |
5.82% |
6.99% |
| 租赁和商务服务业 |
1130.11 |
4.37% |
5.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
853.90 |
3.30% |
3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
578.51 |
2.24% |
2.68% |
| 批发和零售业 |
493.54 |
1.91% |
2.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46529.86 |
68.10% |
75.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4368.60 |
6.39% |
7.13% |
| 租赁和商务服务业 |
4153.22 |
6.08% |
6.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
2799.87 |
4.10% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2093.75 |
3.06% |
3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
705.71 |
1.03% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
605.22 |
0.89% |
0.99% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69587.80 |
49.35% |
52.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38588.79 |
27.37% |
29.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
7935.75 |
5.63% |
6.03% |
| 租赁和商务服务业 |
7244.87 |
5.14% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5446.94 |
3.86% |
4.14% |
| 批发和零售业 |
1563.09 |
1.11% |
1.19% |
| 教育 |
1142.15 |
0.81% |
0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70729.98 |
44.61% |
48.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43715.92 |
27.57% |
29.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
8570.03 |
5.41% |
5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8479.72 |
5.35% |
5.78% |
| 租赁和商务服务业 |
7128.66 |
4.50% |
4.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4821.09 |
3.04% |
3.29% |
| 批发和零售业 |
1754.65 |
1.11% |
1.20% |
| 教育 |
1410.67 |
0.89% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77028.46 |
42.80% |
45.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56895.93 |
31.61% |
33.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11342.08 |
6.30% |
6.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
8832.23 |
4.91% |
5.25% |
| 租赁和商务服务业 |
7692.59 |
4.27% |
4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2658.79 |
1.48% |
1.58% |
| 采矿业 |
1863.33 |
1.04% |
1.11% |
| 教育 |
1749.54 |
0.97% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |