嘉实优势成长混合C
(016135)公募混合型
1.4440
-0.62%-0.0089
单位净值 [2025-09-22]
1.4440
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：27.56%
- 最近半年：21.96%
- 今年以来：28.47%
- 最近一年：65.41%
- 最近两年：30.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.40%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：孟夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.71 | 3.70 | 3.36 | 90.68% | 90.70% | 0.16 | 4.37% | 4.36% | 0.18 | 4.90% | 4.88% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.64 | 2.60 | 2.13 | 80.40% | 80.72% | 0.19 | 7.24% | 7.12% | 0.29 | 11.34% | 11.16% | 0.03 | 1.02% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.59 | 2.16 | 82.46% | 82.60% | 0.19 | 7.52% | 7.46% | 0.26 | 9.87% | 9.79% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.03 | 6.83 | 6.13 | 86.82% | 87.18% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.89 | 13.01% | 12.66% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 11.62 | 10.86 | 9.80 | 83.20% | 84.30% | 0.66 | 6.12% | 5.72% | 1.06 | 9.76% | 9.12% | 0.10 | 0.92% | 0.86% |
| 2023-06-30 | 16.02 | 15.85 | 14.66 | 91.45% | 91.54% | 0.67 | 4.20% | 4.16% | 0.65 | 4.13% | 4.09% | 0.03 | 0.22% | 0.21% |