工银瑞诚一年定开债券C
(016145)公募债券型
1.0259
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0259
累计净值 [2026-04-22]
1.0263
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||