工银瑞诚一年定开债券C

(016145)公募债券型
+添加自选
1.0198 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0198
累计净值 [2026-03-09]
1.0191 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：2.49%
  • 最近三年：2.49%
  • 成立以来：1.98%
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金经理：陈涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-06-13 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-13 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-04-22 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-25 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-06-16 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）
2023-06-16 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新