汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
(016159)公募混合型
0.8877
-0.38%-0.0034
单位净值 [2024-04-30]
0.8877
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：19.52%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：-15.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.23%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8894.92 | 36.68% | 55.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5991.91 | 24.71% | 37.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 725.56 | 2.99% | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 408.60 | 1.68% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.64 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.22 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.21 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6707.17 | 27.97% | 50.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4940.02 | 20.60% | 37.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1117.20 | 4.66% | 8.41% |
| 租赁和商务服务业 | 343.50 | 1.43% | 2.59% |
| 批发和零售业 | 129.43 | 0.54% | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.15% | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.24 | 0.03% | 0.05% |