汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
(016159)公募混合型
1.4696
-3.08%-0.0467
单位净值 [2026-04-02]
1.4696
累计净值 [2026-04-02]
1.4243
-3.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.55%
- 最近一季：-11.05%
- 最近半年：-12.63%
- 今年以来：-11.05%
- 最近一年：35.92%
- 最近两年：72.49%
- 最近三年：37.13%
- 成立以来：46.96%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：郑乐凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.93 | 89.09% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.97% | 9.83% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 87.39% | 87.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.82% | 10.79% | 0.02 | 1.79% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.26 | 1.06 | 82.16% | 82.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.75% | 12.47% | 0.06 | 5.09% | 4.97% |
| 2024-06-30 | 1.75 | 1.75 | 1.53 | 87.55% | 87.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 11.84% | 11.81% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.80 | 1.63 | 87.48% | 87.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.04% | 11.72% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.43 | 2.09 | 86.37% | 86.14% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.20 | 8.12% | 8.10% | 0.13 | 5.24% | 5.49% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.19 | 0.44 | 18.02% | 19.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 81.98% | 80.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |