天弘永利优享债券A
(016161)公募债券型
1.1449
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1449
累计净值 [2026-04-22]
1.1448
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：11.17%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：姜晓丽,龙智浩,张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5423.63 | 5.55% | 41.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2472.83 | 2.53% | 18.73% |
| 金融业 | 1815.69 | 1.86% | 13.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1261.92 | 1.29% | 9.56% |
| 租赁和商务服务业 | 824.70 | 0.84% | 6.25% |
| 住宿和餐饮业 | 698.86 | 0.72% | 5.29% |
| 批发和零售业 | 504.85 | 0.52% | 3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.80 | 0.19% | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.30 | 0.01% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5957.19 | 10.17% | 60.19% |
| 金融业 | 1671.95 | 2.86% | 16.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1129.98 | 1.93% | 11.42% |
| 租赁和商务服务业 | 478.08 | 0.82% | 4.83% |
| 批发和零售业 | 390.74 | 0.67% | 3.95% |
| 住宿和餐饮业 | 268.89 | 0.46% | 2.72% |