天弘永利优享债券A
(016161)公募债券型
1.1449
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1449
累计净值 [2026-04-22]
1.1448
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：11.17%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：姜晓丽,龙智浩,张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
实时情况
| 天弘永利优享债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.39% | 1.76 | 598.19 | 12.50% | 新增 |
| 2 | 02601 | 中国太保 | 0.84% | 12.04 | 209.44 | 4.37% | 新增 |