中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
(016170)公募FOF
1.0145
-0.47%-0.0048
单位净值 [2026-03-04]
1.0145
累计净值 [2026-03-04]
1.0097
-0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：18.78%
- 最近三年：0.65%
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2023-11-08 | 中欧基金管理有限公司中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2023-11-08 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-03 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-11-03 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（修订） |
| 2023-11-03 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议（修订） |
| 2023-10-25 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |