中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
(016170)公募FOF
1.0179
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-17]
1.0179
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：30.13%
- 最近两年：1.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.44% | 0.02 | 3.65% | 3.58% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.99% | 5.89% | 0.03 | 2.32% | 2.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.17% | 6.82% | 0.04 | 3.15% | 3.00% | 0.02 | 1.68% | 1.60% |
| 2023-12-31 | 1.77 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.44% | 9.30% | 0.04 | 2.20% | 2.18% | 0.02 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 2.60 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.32% | 8.46% | 0.09 | 3.37% | 3.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |