鹏扬利泽债券D
(016172)公募债券型
1.0759
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2159
累计净值 [2026-03-06]
1.0762
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-3.95%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：3.34%
- 成立以来：-3.58%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：陈钟闻,焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||