鹏扬利泽债券D
(016172)公募债券型
1.0872
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1772
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.94%
- 成立日期:2022-07-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 63.22 | 49.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.25 | 87.86% | 90.56% | 5.75 | 11.69% | 9.09% | 0.22 | 0.45% | 0.35% |
2023-09-30 | 72.16 | 68.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.51 | 96.11% | 96.34% | 0.06 | 0.09% | 0.08% | 0.58 | 0.86% | 0.81% |
2023-06-30 | 98.95 | 98.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.45 | 93.40% | 93.42% | 4.23 | 4.29% | 4.27% | 0.04 | 0.04% | 0.05% |
2023-03-31 | 69.22 | 69.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.35 | 92.95% | 92.95% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.18 | 0.27% | 0.27% |
2022-12-31 | 102.69 | 79.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.44 | 95.91% | 96.82% | 0.34 | 0.42% | 0.33% | 0.09 | 0.11% | 0.09% |
2022-09-30 | 56.43 | 56.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.92 | 99.09% | 99.09% | 0.43 | 0.76% | 0.76% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |