鹏扬利泽债券D

(016172)公募债券型
1.0872 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1772
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.24%
  • 最近一季:0.84%
  • 最近半年:2.22%
  • 今年以来:1.76%
  • 最近一年:3.18%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.94%
  • 成立日期:2022-07-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:63.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 63.22 49.17 0.00 0.00% 0.00% 57.25 87.86% 90.56% 5.75 11.69% 9.09% 0.22 0.45% 0.35%
2023-09-30 72.16 68.04 0.00 0.00% 0.00% 69.51 96.11% 96.34% 0.06 0.09% 0.08% 0.58 0.86% 0.81%
2023-06-30 98.95 98.57 0.00 0.00% 0.00% 92.45 93.40% 93.42% 4.23 4.29% 4.27% 0.04 0.04% 0.05%
2023-03-31 69.22 69.18 0.00 0.00% 0.00% 64.35 92.95% 92.95% 0.02 0.03% 0.03% 0.18 0.27% 0.27%
2022-12-31 102.69 79.68 0.00 0.00% 0.00% 99.44 95.91% 96.82% 0.34 0.42% 0.33% 0.09 0.11% 0.09%
2022-09-30 56.43 56.39 0.00 0.00% 0.00% 55.92 99.09% 99.09% 0.43 0.76% 0.76% 0.02 0.04% 0.04%