汇添富优势企业精选混合C
(016173)公募混合型
1.1064
0.35%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.1064
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.45%
- 最近一季：62.01%
- 最近半年：54.09%
- 今年以来：64.57%
- 最近一年：67.81%
- 最近两年：39.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：李云鑫 李灵毓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 90.03% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.98% | 8.93% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 76.68% | 76.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 23.16% | 23.12% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.50 | 0.37 | 59.43% | 64.67% | 0.00 | 0.21% | 0.18% | 0.20 | 40.34% | 35.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.31 | 57.11% | 58.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 42.64% | 41.00% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 83.79% | 84.31% | 0.02 | 3.78% | 3.66% | 0.07 | 12.41% | 12.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 85.95% | 86.11% | 0.03 | 6.28% | 6.21% | 0.01 | 1.74% | 1.72% | 0.03 | 6.03% | 5.96% |
| 2022-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.26 | 33.78% | 34.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 66.22% | 65.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |