华安新活力灵活配置混合C
(016179)公募混合型
1.5500
-0.19%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.5500
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.23%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：16.02%
- 最近两年：12.89%
- 最近三年：2.18%
- 成立以来：55.00%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：贺涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.05 | 11.41% | 13.48% | 0.26 | 75.14% | 73.38% | 0.03 | 7.72% | 7.54% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.08 | 15.50% | 17.43% | 0.16 | 37.06% | 36.22% | 0.05 | 11.23% | 10.98% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.13 | 26.87% | 27.12% | 0.12 | 25.24% | 25.16% | 0.05 | 10.60% | 10.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.51 | 0.12 | 15.18% | 22.02% | 0.25 | 49.03% | 45.08% | 0.08 | 16.09% | 14.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 26.07% | 26.53% | 0.34 | 61.56% | 61.18% | 0.07 | 12.33% | 12.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.78 | 0.74 | 0.19 | 20.77% | 24.92% | 0.15 | 20.89% | 19.79% | 0.15 | 20.36% | 19.30% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.00 | 1.93 | 0.57 | 25.58% | 28.29% | 0.82 | 42.57% | 41.02% | 0.11 | 5.86% | 5.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |