信澳汇享三个月定开债券A
(016206)公募债券型
1.0274
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0910
累计净值 [2026-04-22]
1.0277
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0274 | 1.0910 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0271 | 1.0907 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0267 | 1.0903 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0264 | 1.0900 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0257 | 1.0893 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0256 | 1.0892 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0253 | 1.0889 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0249 | 1.0885 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0242 | 1.0878 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0240 | 1.0876 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳汇享三个月定开债券A | 0.18% | 0.56% | 0.96% | 1.28% | 0.77% | 1.13% |
| 同类型排名 | 3067/7863 | 2604/7863 | 2010/7863 | 3790/7863 | 6000/7863 | 3095/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵琳婧 上任时间：2023-06-07
赵琳婧女士:硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理, 安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧