信澳汇享三个月定开债券A
(016206)公募债券型
1.0324
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0960
累计净值 [2026-06-05]
1.0318
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0324 | 1.0960 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0330 | 1.0966 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0327 | 1.0963 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0330 | 1.0966 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0330 | 1.0966 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0325 | 1.0961 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0322 | 1.0958 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0320 | 1.0956 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0311 | 1.0947 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0305 | 1.0941 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳汇享三个月定开债券A | -0.01% | 0.50% | 1.12% | 1.92% | 1.00% | 1.62% |
| 同类型排名 | 905/7919 | 481/7919 | 556/7919 | 782/7919 | 2294/7919 | 918/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵琳婧 上任时间：2023-06-07
赵琳婧女士:硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理, 安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧