信澳汇享三个月定开债券A

(016206)公募债券型
+添加自选
1.0203 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0839
累计净值 [2026-03-09]
1.0196 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：-1.62%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-2.22%
  • 最近两年：-0.58%
  • 最近三年：1.47%
  • 成立以来：2.03%
  • 成立日期：2022-11-28
  • 基金经理：赵琳婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.02 2024-09-26
3 0.01 2023-10-09
4 0.01 2023-06-05