信澳汇享三个月定开债券A
(016206)公募债券型
1.0324
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0960
累计净值 [2026-06-05]
1.0318
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-05 |