华泰柏瑞锦汇债券

(016208)公募债券型
+添加自选
1.0300 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0746
累计净值 [2026-06-12]
1.0300 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：7.59%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：何子建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-11-24
20.022024-05-14