华泰柏瑞锦汇债券
(016208)公募债券型
1.0371
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0615
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.98 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.94 | 99.63% | 99.69% | 0.04 | 0.37% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.87 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.66% | 99.70% | 0.03 | 0.34% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 12.79 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.75 | 99.64% | 99.72% | 0.04 | 0.36% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.47 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.66 | 82.16% | 86.59% | 0.03 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 4.99% | 4.99% | 9.52 | 95.01% | 95.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |