华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A
(016219)公募FOF
0.9902
0.39%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
0.9902
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.98%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0.9902 | 0.9902 | 0.39% |
| 2023-04-27 | 0.9864 | 0.9864 | 0.35% |
| 2023-04-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.34% |
| 2023-04-25 | 0.9797 | 0.9797 | -0.52% |
| 2023-04-24 | 0.9848 | 0.9848 | -0.57% |
| 2023-04-21 | 0.9904 | 0.9904 | -1.06% |
| 2023-04-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.29% |
| 2023-04-19 | 1.0039 | 1.0039 | -0.44% |
| 2023-04-18 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% |
| 2023-04-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.57亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2023-12-13 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同的公告 |
| 2023-12-08 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-12-08 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-21 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2023-07-21 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）业绩比较基准的公告 |