华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A
(016219)公募FOF
0.9902
0.39%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.49%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.98%
- 成立日期:2023-02-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9902 |
0.9902 |
0.39% |
2 |
2023-04-27 |
0.9864 |
0.9864 |
0.35% |
3 |
2023-04-26 |
0.9830 |
0.9830 |
0.34% |
4 |
2023-04-25 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.52% |
5 |
2023-04-24 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.57% |
6 |
2023-04-21 |
0.9904 |
0.9904 |
-1.06% |
7 |
2023-04-20 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.29% |
8 |
2023-04-19 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.44% |
9 |
2023-04-18 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.08% |
10 |
2023-04-17 |
1.0091 |
1.0091 |
0.46% |
11 |
2023-04-14 |
1.0045 |
1.0045 |
0.26% |
12 |
2023-04-13 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.23% |
13 |
2023-04-12 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.11% |
14 |
2023-04-11 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.08% |
15 |
2023-04-10 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.24% |
16 |
2023-04-07 |
1.0085 |
1.0085 |
0.42% |
17 |
2023-04-06 |
1.0043 |
1.0043 |
0.09% |
18 |
2023-04-04 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.11% |
19 |
2023-04-03 |
1.0045 |
1.0045 |
0.38% |
20 |
2023-03-31 |
1.0007 |
1.0007 |
0.18% |