申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C
(016226)公募股票型指数型ETF联接
0.5811
0.55%+0.0032
单位净值 [2024-05-17]
0.5811
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：-7.67%
- 今年以来：-3.98%
- 最近一年：-32.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 90.00% | 0.00 | 817.92 | 0.00 (3.56%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 93.56% | 0.00 | 883.99 | 0.00 (0.23%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 93.79% | 0.00 | 1178.79 | 0.00 (-0.15%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 93.64% | 0.00 | 1224.05 | 0.00 (-0.07%) | |