申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C
(016226)公募股票型指数型ETF联接
0.5811
0.55%+0.0032
单位净值 [2024-05-17]
0.5811
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-1.97%
- 最近一季:3.90%
- 最近半年:-7.67%
- 今年以来:-3.98%
- 最近一年:-32.38%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-09-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万菱信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.62% | 7.40% | 0.00 | 5.43% | 5.27% |
2023-09-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.92% | 7.92% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.10% | 7.00% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.00% | 7.39% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 7.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |