华商安远稳进一年持有混合(FOF)C

(016228)公募FOF
+添加自选
1.0150 0.73%+0.0075
单位净值 [2023-04-28]
1.0150
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.10%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.50%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003823 中信建投轮换混合C 12.19% 909.10 2073.65 0.00 (-3.21%)
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 4.53% 740.77 770.40 338.50 (0.50%)
3 008270 大成睿享混合C 4.16% 540.23 707.70 32.50 (-0.90%)
4 006038 大成景恒混合C 4.10% 291.78 696.77 183.20 (0.57%)
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.07% 510.83 692.12 207.80 (0.09%)
6 005075 富国研究量化精选混合A 3.97% 433.73 674.36 183.40 (0.28%)
7 016352 建信高端医疗股票C 3.88% 410.92 659.28 24.60 (-0.99%)
8 007553 中信建投医改C 3.84% 423.42 652.78 34.20 (-1.01%)
9 009005 创金合信鑫祺混合A 3.00% 441.27 509.93 新增
10 010021 广发优企精选混合C 2.72% 201.80 463.18 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003823 中信建投轮换混合C 8.98% 909.10 2144.11 -380.84 (-3.74%)
2 050027 博时信用债纯债债券A 7.35% 1559.30 1755.46 0.00 (-0.27%)
3 004317 前海开源沪港深裕鑫C 5.03% 1079.27 1201.66 0.00 (-0.14%)
4 006038 大成景恒混合C 4.67% 474.98 1116.20 0.00 (-0.19%)
5 005075 富国研究量化精选混合A 4.25% 617.13 1014.13 0.00 (0.23%)
6 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.16% 718.63 993.36 0.00 (-0.28%)
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.79% 568.82 905.11 0.00 (-0.16%)
8 008270 大成睿享混合C 3.26% 572.73 779.43 0.00 (0.01%)
9 016352 建信高端医疗股票C 2.89% 435.52 690.08 0.00 (0.19%)
10 007553 中信建投医改C 2.83% 457.62 676.86 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 050027 博时信用债纯债债券A 7.08% 1559.30 1756.87 0.00 (-0.20%)
2 003823 中信建投轮换混合C 5.24% 528.26 1300.31 -176.10 (-1.70%)
3 004317 前海开源沪港深裕鑫C 4.89% 1079.27 1213.42 -237.80 (-1.33%)
4 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.64% 456.23 1152.43 -121.33 (-1.49%)
5 005075 富国研究量化精选混合A 4.48% 617.13 1112.50 0.00 (-0.10%)
6 006038 大成景恒混合C 4.48% 474.98 1111.92 0.00 (-0.03%)
7 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.88% 718.63 962.46 新增
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.63% 568.82 900.90 550.00 (3.31%)
9 008270 大成睿享混合C 3.27% 572.73 810.47 0.00 (-0.24%)
10 016352 建信高端医疗股票C 3.08% 435.52 763.43 0.00 (0.39%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 6.94% 1118.82 1756.77 0.00 (新增)
2 050027 博时信用债纯债债券A 6.88% 1559.30 1741.74 0.00 (新增)
3 006038 大成景恒混合C 4.45% 474.98 1128.07 0.00 (新增)
4 005075 富国研究量化精选混合A 4.38% 617.13 1109.47 0.00 (新增)
5 006865 泰康安惠纯债债券C 4.12% 925.44 1044.27 0.00 (新增)
6 004317 前海开源沪港深裕鑫C 3.56% 841.47 901.21 0.00 (新增)
7 003823 中信建投轮换混合C 3.54% 352.16 895.61 0.00 (新增)
8 016352 建信高端医疗股票C 3.47% 435.52 879.10 0.00 (新增)
9 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.15% 334.90 798.06 0.00 (新增)
10 008270 大成睿享混合C 3.03% 572.73 768.43 0.00 (新增)
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