华商安远稳进一年持有混合(FOF)C
(016228)公募FOF
1.0150
0.73%+0.0075
单位净值 [2023-04-28]
1.0150
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.31% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.90% | 6.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.49 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.70% | 5.84% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.53% | 5.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |