易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(016245)公募FOF
0.9914
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:-0.74%
- 最近半年:-0.56%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:-0.19%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.86%
- 成立日期:2022-09-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9914 |
0.9914 |
0.00% |
2 |
2023-09-26 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.22% |
3 |
2023-09-25 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.15% |
4 |
2023-09-22 |
0.9951 |
0.9951 |
0.39% |
5 |
2023-09-21 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.31% |
6 |
2023-09-20 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.18% |
7 |
2023-09-19 |
0.9961 |
0.9961 |
0.00% |
8 |
2023-09-18 |
0.9961 |
0.9961 |
0.14% |
9 |
2023-09-15 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.08% |
10 |
2023-09-14 |
0.9955 |
0.9955 |
0.04% |
11 |
2023-09-13 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.15% |
12 |
2023-09-12 |
0.9966 |
0.9966 |
0.00% |
13 |
2023-09-11 |
0.9966 |
0.9966 |
0.28% |
14 |
2023-09-08 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.11% |
15 |
2023-09-07 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.48% |
16 |
2023-09-06 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.06% |
17 |
2023-09-05 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.23% |
18 |
2023-09-04 |
1.0026 |
1.0026 |
0.33% |
19 |
2023-09-01 |
0.9993 |
0.9993 |
0.17% |
20 |
2023-08-31 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.11% |