易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(016245)公募FOF
0.9914
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
0.9914
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.86%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.36 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 4.18% | 4.14% | 0.10 | 1.57% | 1.56% | 0.05 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-09-30 | 7.54 | 7.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.52% | 3.47% | 0.13 | 1.78% | 1.75% | 0.07 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-06-30 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 7.67% | 7.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 8.23% | 8.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 7.53% | 7.55% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |