天弘新价值混合C
(016246)公募混合型
1.6270
-0.09%-0.0014
单位净值 [2024-05-31]
1.6270
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：11.35%
- 今年以来：13.39%
- 最近一年：13.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.6270 | 1.6270 | -0.09% |
| 2024-05-30 | 1.6284 | 1.6284 | -1.00% |
| 2024-05-29 | 1.6448 | 1.6448 | -0.18% |
| 2024-05-28 | 1.6477 | 1.6477 | -1.28% |
| 2024-05-27 | 1.6691 | 1.6691 | 0.49% |
| 2024-05-24 | 1.6610 | 1.6610 | -0.99% |
| 2024-05-23 | 1.6776 | 1.6776 | -1.30% |
| 2024-05-22 | 1.6997 | 1.6997 | -0.16% |
| 2024-05-21 | 1.7025 | 1.7025 | -0.23% |
| 2024-05-20 | 1.7065 | 1.7065 | -0.31% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘新价值混合C | -3.22% | 5.76% | 12.29% | 10.64% | 12.24% | 14.83% |
| 同类型排名 | 7546/8695 | 207/8695 | 625/8695 | 486/8695 | 136/8695 | 348/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-05 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-23 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-11 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-15 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要（更新） |