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基金经理档案季报基准 2026-03-31

杜广天弘

男 · 硕士 · 最早任职 2019-11-15 · 历史任期 16 段 · 在管 8 只

杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日起担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 10 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （37 分位）

波动雷达：弱    强 （28 分位）

风险雷达：弱    强 （70 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
天弘价值共享混合个基经理页不计入综合星级 混合型 2026-04-28 至今 — — — —
天弘永利债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2026-01-27 至今 — — — —
天弘永利债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2026-01-27 至今 — — — —
天弘永利债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2026-01-27 至今 — — — —
天弘永利债券B个基经理页不计入综合星级 债券型 2026-01-27 至今 — — — —
天弘价值驱动混合D个基经理页 混合型 2025-05-15 至今 24.96% — — —
天弘价值驱动混合A个基经理页 混合型 2024-12-24 至今 27.56% ★★★★☆ 4星 优于 99.5% 同类 盈利 57·强　波动 31·小　风险 74·低
天弘价值驱动混合C个基经理页 混合型 2024-12-24 至今 26.51% ★★★☆☆ 3星 优于 99.5% 同类 盈利 55·强　波动 31·小　风险 73·低
天弘多元增利债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-11-11 至今 — — — —
天弘添利债券(LOF)F个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-11-07 至今 — — — —
天弘多元收益债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-11-04 至今 — — — —
天弘价值驱动混合A个基经理页 混合型 2024-10-11 至今 27.56% ★★★★☆ 4星 优于 99.5% 同类 盈利 57·强　波动 30·小　风险 74·低
天弘价值驱动混合C个基经理页 混合型 2024-10-11 至今 26.51% ★★★☆☆ 3星 优于 99.5% 同类 盈利 55·强　波动 31·小　风险 73·低
天弘多元锐选一年持有混合A个基经理页 混合型 2023-09-26 至今 16.30% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 27·弱　波动 15·小　风险 80·低
天弘多元锐选一年持有混合C个基经理页 混合型 2023-09-26 至今 15.05% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 26·弱　波动 15·小　风险 80·低
天弘广盈六个月持有混合A个基经理页 混合型 2023-06-29 至今 15.13% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 23·弱　波动 14·小　风险 82·低
天弘广盈六个月持有混合C个基经理页 混合型 2023-06-29 至今 13.56% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 23·弱　波动 14·小　风险 82·低
天弘多元增利债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-09-27 至今 — — — —
天弘多元增利债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-09-27 至今 — — — —
天弘新价值混合C个基经理页 混合型 2022-07-15 至今 22.63% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 44·弱　波动 41·小　风险 53·低
天弘新价值混合A个基经理页 混合型 2022-01-21 至今 19.48% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.5% 同类 盈利 37·弱　波动 45·小　风险 53·低
天弘多元收益债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-10-29 至今 — — — —
天弘多元收益债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-10-29 至今 — — — —
天弘添利债券(LOF)E个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-05-22 至今 — — — —
天弘添利债券(LOF)C个基经理页不计入综合星级 债券型 2019-11-15 至今 — — — —
历史任期（18）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
天弘丰利债券(LOF)F个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-11-05 2025-12-06 — — — —
天弘金融优选混合发起A个基经理页 混合型 2024-07-09 2026-01-22 51.84% ★★★★☆ 4星 优于 99.7% 同类 盈利 71·强　波动 43·小　风险 81·低
天弘金融优选混合发起C个基经理页 混合型 2024-07-09 2026-01-22 51.42% ★★★★☆ 4星 优于 99.7% 同类 盈利 70·强　波动 42·小　风险 81·低
天弘弘新混合发起式C个基经理页不计入综合星级 混合型 2022-08-17 2023-07-27 — — — —
天弘丰利债券(LOF)C个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-04-15 2025-12-06 — — — —
天弘弘新混合发起式A个基经理页不计入综合星级 混合型 2021-10-13 2023-07-27 — — — —
天弘永利债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-06-19 2024-08-23 — — — —
天弘永利债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-06-19 2024-08-23 — — — —
天弘永利债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-06-19 2024-08-23 — — — —
天弘永利债券B个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-06-19 2024-08-23 — — — —
天弘丰利债券(LOF)E个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-12-24 2025-12-06 — — — —
天弘弘丰增强回报债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-07-25 2026-06-03 — — — —
天弘弘丰增强回报债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2020-07-25 2026-06-03 — — — —
天弘新价值混合A个基经理页 混合型 2020-07-17 2021-08-13 10.12% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 42·弱　波动 21·小　风险 83·低
天弘新价值混合A个基经理页 混合型 2020-06-13 2020-07-16 6.96% — — —
天弘新活力混合发起A个基经理页 混合型 2020-05-27 2021-08-14 26.41% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 61·强　波动 19·小　风险 86·低
天弘惠利混合A个基经理页 混合型 2020-05-27 2021-08-14 28.84% ★★★★★ 5星 优于 99.8% 同类 盈利 65·强　波动 21·小　风险 86·低
天弘新价值混合A个基经理页 混合型 2020-05-27 2021-08-14 19.55% ★★★★☆ 4星 优于 99.7% 同类 盈利 55·强　波动 21·小　风险 83·低
跨产品汇总
任职时间轴
在管产品风格标签汇总
偏大盘 ×9集中持股 ×5高权益仓位 ×5持股较分散 ×4高换手 ×3
投资风格解读
天弘价值驱动混合D（2025-05-15 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（024265）担任 天弘价值驱动混合D 基金经理期间（2025-05-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 48.1075%，HHI 均值约 0.029，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 28.11%；金融业 20.1%；采矿业 10.09%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：金融业 46.3%；制造业 24.27%；采矿业 6.01%。
• 2026-03-31：金融业 43.84%；制造业 25.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（28.11%） 变为 金融业（43.84%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 长沙银行（601577）占净值 7.03%，较上季 减仓。
• 宁波银行（002142）占净值 6.95%，较上季 减仓。
• 江苏银行（600919）占净值 6.56%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 6.18%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 5.95%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 5.41%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 3.98%，较上季 新进。
• 渝农商行（601077）占净值 3.82%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 45.88%，HHI 为 0.0274。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：54.5%、50.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长沙银行（601577）减仓，占净值 7.03%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 6.95%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 6.56%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 6.18%（2026-03-31）。
• 齐鲁银行（601665）减仓，占净值 5.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.029，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 20.08%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘价值驱动混合A（2024-12-24 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（021372）担任 天弘价值驱动混合A 基金经理期间（2024-12-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 47.63%，HHI 均值约 0.0278，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 54.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 28.11%；金融业 20.1%；采矿业 10.09%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：金融业 46.3%；制造业 24.27%；采矿业 6.01%。
• 2026-03-31：金融业 43.84%；制造业 25.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 长沙银行（601577）占净值 7.03%，较上季 减仓。
• 宁波银行（002142）占净值 6.95%，较上季 减仓。
• 江苏银行（600919）占净值 6.56%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 6.18%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 5.95%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 5.41%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 3.98%，较上季 新进。
• 渝农商行（601077）占净值 3.82%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 45.88%，HHI 为 0.0274。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：61.5%、54.5%、50.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、3、4、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长沙银行（601577）减仓，占净值 7.03%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 6.95%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 6.56%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 6.18%（2026-03-31）。
• 齐鲁银行（601665）减仓，占净值 5.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0278，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 22.57%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘价值驱动混合C（2024-12-24 ~ 至今）

标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（021373）担任 天弘价值驱动混合C 基金经理期间（2024-12-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 47.63%，HHI 均值约 0.0278，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 54.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 28.11%；金融业 20.1%；采矿业 10.09%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：金融业 46.3%；制造业 24.27%；采矿业 6.01%。
• 2026-03-31：金融业 43.84%；制造业 25.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 长沙银行（601577）占净值 7.03%，较上季 减仓。
• 宁波银行（002142）占净值 6.95%，较上季 减仓。
• 江苏银行（600919）占净值 6.56%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 6.18%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 5.95%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 5.41%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 3.98%，较上季 新进。
• 渝农商行（601077）占净值 3.82%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 45.88%，HHI 为 0.0274。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：61.5%、54.5%、50.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、3、4、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长沙银行（601577）减仓，占净值 7.03%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 6.95%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 6.56%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 6.18%（2026-03-31）。
• 齐鲁银行（601665）减仓，占净值 5.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0278，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘多元锐选一年持有混合A（2023-09-26 ~ 至今）

标签：持股较分散、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（019130）担任 天弘多元锐选一年持有混合A 基金经理期间（2023-09-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.9125%，HHI 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 40.5429%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 13.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.93%；金融业 3.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98%。
• 2025-03-31：制造业 6.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89%；金融业 3.28%。
• 2025-06-30：金融业 5.69%；制造业 4.62%；采矿业 2.73%。
• 2025-09-30：金融业 5.88%；制造业 4.01%；采矿业 3.35%。
• 2025-12-31：金融业 8.17%；制造业 4.14%；采矿业 2.5%。
• 2026-03-31：金融业 9.22%；制造业 4.75%；租赁和商务服务业 0.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（11.34%） 变为 金融业（9.22%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 1.9%，较上季 加仓。
• 宁波银行（002142）占净值 1.56%，较上季 减仓。
• 成都银行（601838）占净值 1.47%，较上季 加仓。
• 长沙银行（601577）占净值 1.35%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 泸州老窖（000568）占净值 0.95%，较上季 —。
• 建发股份（600153）占净值 0.83%，较上季 —。
• 新集能源（601918）占净值 0.8%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 9.96%，HHI 为 0.0013。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：58.3%、60.0%、33.3%、40.0%、22.2%、20.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、3、2、2、1、2、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 1.9%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 1.56%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 1.47%（2026-03-31）。
• 长沙银行（601577）加仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.17%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘多元锐选一年持有混合C（2023-09-26 ~ 至今）

标签：持股较分散、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（019131）担任 天弘多元锐选一年持有混合C 基金经理期间（2023-09-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.9125%，HHI 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 40.5429%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 13.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.93%；金融业 3.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98%。
• 2025-03-31：制造业 6.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89%；金融业 3.28%。
• 2025-06-30：金融业 5.69%；制造业 4.62%；采矿业 2.73%。
• 2025-09-30：金融业 5.88%；制造业 4.01%；采矿业 3.35%。
• 2025-12-31：金融业 8.17%；制造业 4.14%；采矿业 2.5%。
• 2026-03-31：金融业 9.22%；制造业 4.75%；租赁和商务服务业 0.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（11.34%） 变为 金融业（9.22%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 1.9%，较上季 加仓。
• 宁波银行（002142）占净值 1.56%，较上季 减仓。
• 成都银行（601838）占净值 1.47%，较上季 加仓。
• 长沙银行（601577）占净值 1.35%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 泸州老窖（000568）占净值 0.95%，较上季 —。
• 建发股份（600153）占净值 0.83%，较上季 —。
• 新集能源（601918）占净值 0.8%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 9.96%，HHI 为 0.0013。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：58.3%、60.0%、33.3%、40.0%、22.2%、20.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、3、2、2、1、2、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 1.9%（2026-03-31）。
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 1.56%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 1.47%（2026-03-31）。
• 长沙银行（601577）加仓，占净值 1.35%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 13.82%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘广盈六个月持有混合A（2023-06-29 ~ 至今）

标签：持股较分散、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（016682）担任 天弘广盈六个月持有混合A 基金经理期间（2023-06-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.2825%，HHI 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 42.0857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 16.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.76%；金融业 7.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32%。
• 2025-03-31：制造业 8.4%；金融业 4.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.16%。
• 2025-06-30：金融业 4.5%；制造业 4.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.65%。
• 2025-09-30：金融业 8.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.34%；制造业 2.29%。
• 2025-12-31：金融业 8.06%；制造业 7.35%；采矿业 0.93%。
• 2026-03-31：制造业 7.24%；金融业 7.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.95%） 变为 制造业（7.24%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 1.07%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 1.02%，较上季 加仓。
• 长沙银行（601577）占净值 0.89%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 0.89%，较上季 加仓。
• 南京银行（601009）占净值 0.89%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 0.86%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.79%，较上季 新进。
• 国电电力（600795）占净值 0.61%，较上季 —。
• 海尔智家（600690）占净值 0.59%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 7.61%，HHI 为 0.0007。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、73.3%、20.0%、30.0%、40.0%、71.4%、41.7%。
对应新进入前十大个股数量：1、5、1、1、2、6、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 1.07%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 1.02%（2026-03-31）。
• 长沙银行（601577）加仓，占净值 0.89%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）加仓，占净值 0.89%（2026-03-31）。
• 南京银行（601009）加仓，占净值 0.89%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.71%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘广盈六个月持有混合C（2023-06-29 ~ 至今）

标签：持股较分散、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（016683）担任 天弘广盈六个月持有混合C 基金经理期间（2023-06-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.2825%，HHI 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 42.0857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 16.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.76%；金融业 7.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32%。
• 2025-03-31：制造业 8.4%；金融业 4.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.16%。
• 2025-06-30：金融业 4.5%；制造业 4.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.65%。
• 2025-09-30：金融业 8.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.34%；制造业 2.29%。
• 2025-12-31：金融业 8.06%；制造业 7.35%；采矿业 0.93%。
• 2026-03-31：制造业 7.24%；金融业 7.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.95%） 变为 制造业（7.24%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 1.07%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 1.02%，较上季 加仓。
• 长沙银行（601577）占净值 0.89%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 0.89%，较上季 加仓。
• 南京银行（601009）占净值 0.89%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 0.86%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.79%，较上季 新进。
• 国电电力（600795）占净值 0.61%，较上季 —。
• 海尔智家（600690）占净值 0.59%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 7.61%，HHI 为 0.0007。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、73.3%、20.0%、30.0%、40.0%、71.4%、41.7%。
对应新进入前十大个股数量：1、5、1、1、2、6、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 1.07%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 1.02%（2026-03-31）。
• 长沙银行（601577）加仓，占净值 0.89%（2026-03-31）。
• 格力电器（000651）加仓，占净值 0.89%（2026-03-31）。
• 南京银行（601009）加仓，占净值 0.89%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.99%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘新价值混合C（2022-07-15 ~ 至今）

标签：集中持股、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（016246）担任 天弘新价值混合C 基金经理期间（2022-07-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.1938%，HHI 均值约 0.0379，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 57.75%；金融业 20.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.94%。
• 2025-03-31：制造业 50.26%；金融业 20.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.87%。
• 2025-06-30：制造业 38.55%；金融业 27.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.13%。
• 2025-09-30：金融业 46.34%；制造业 25.22%；采矿业 13.9%。
• 2025-12-31：金融业 48.62%；制造业 24.24%；采矿业 7.5%。
• 2026-03-31：金融业 51.58%；制造业 29.76%；采矿业 6.15%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（69.53%） 变为 金融业（51.58%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 7.26%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 7.06%，较上季 加仓。
• 长沙银行（601577）占净值 6.8%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 6.38%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 6.37%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 6.33%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 6.23%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 4.65%，较上季 加仓。
• 陕西煤业（601225）占净值 4.49%，较上季 —。
• 建发股份（600153）占净值 3.17%，较上季 —。
上述十只占净值合计 58.74%，HHI 为 0.0361。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、66.7%、33.3%、57.1%、46.2%、46.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、2、4、3、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 7.26%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 7.06%（2026-03-31）。
• 长沙银行（601577）加仓，占净值 6.8%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 6.38%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 6.37%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0379，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-07-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 20.71%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘新价值混合A（2022-01-21 ~ 至今）

标签：集中持股、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（001484）担任 天弘新价值混合A 基金经理期间（2022-01-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.1938%，HHI 均值约 0.0379，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 47.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 57.75%；金融业 20.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.94%。
• 2025-03-31：金融业 51.58%；制造业 29.76%；采矿业 6.15%。
• 2025-06-30：金融业 46.34%；制造业 25.22%；采矿业 13.9%。
• 2025-09-30：金融业 46.34%；制造业 25.22%；采矿业 13.9%。
• 2025-12-31：金融业 51.58%；制造业 29.76%；采矿业 6.15%。
• 2026-03-31：金融业 51.58%；制造业 29.76%；采矿业 6.15%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（57.75%） 变为 金融业（51.58%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 7.26%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 7.06%，较上季 加仓。
• 长沙银行（601577）占净值 6.8%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 6.38%，较上季 加仓。
• 成都银行（601838）占净值 6.37%，较上季 加仓。
• 齐鲁银行（601665）占净值 6.33%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 6.23%，较上季 加仓。
• 格力电器（000651）占净值 4.65%，较上季 加仓。
• 陕西煤业（601225）占净值 4.49%，较上季 —。
• 建发股份（600153）占净值 3.17%，较上季 —。
上述十只占净值合计 58.74%，HHI 为 0.0361。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、66.7%、33.3%、57.1%、46.2%、46.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、2、4、3、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 7.26%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）加仓，占净值 7.06%（2026-03-31）。
• 长沙银行（601577）加仓，占净值 6.8%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 6.38%（2026-03-31）。
• 成都银行（601838）加仓，占净值 6.37%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0379，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.74%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘金融优选混合发起A（2024-07-09 ~ 2026-01-22）

标签：集中持股、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（020193）担任 天弘金融优选混合发起A 基金经理期间（2024-07-09 至 2026-01-22），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.4733%，HHI 均值约 0.0246，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：金融业 50.01%；制造业 5.11%；批发和零售业 0.47%。
• 2024-12-31：金融业 60.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.02%；制造业 1.64%。
• 2025-03-31：金融业 57.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.81%；交通运输、仓储和邮政业 3.15%。
• 2025-06-30：金融业 57.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41%；交通运输、仓储和邮政业 2.06%。
• 2025-09-30：金融业 49.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73%；交通运输、仓储和邮政业 1.46%。
• 2025-12-31：金融业 37.72%；制造业 1.11%；租赁和商务服务业 0.93%。
从 2024-09-30 到 2025-12-31，第一大行业由 金融业（50.01%） 变为 金融业（37.72%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-12-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 7.83%，较上季 —。
• 新华保险（601336）占净值 3.82%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 3.64%，较上季 减仓。
• 渝农商行（601077）占净值 3.15%，较上季 —。
• 中国人保（601319）占净值 2.58%，较上季 —。
• 中国人寿（601628）占净值 0.65%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.67%，HHI 为 0.0106。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：63.6%、40.0%、40.0%、25.0%、90.9%。
对应新进入前十大个股数量：4、2、2、0、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 3.64%（2025-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0246，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-09 至 2026-01-22（净值截止），该段任期回报约 51.84%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

天弘金融优选混合发起C（2024-07-09 ~ 2026-01-22）

标签：集中持股、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 杜广（020194）担任 天弘金融优选混合发起C 基金经理期间（2024-07-09 至 2026-01-22），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.4733%，HHI 均值约 0.0246，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：金融业 50.01%；制造业 5.11%；批发和零售业 0.47%。
• 2024-12-31：金融业 60.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.02%；制造业 1.64%。
• 2025-03-31：金融业 57.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.81%；交通运输、仓储和邮政业 3.15%。
• 2025-06-30：金融业 57.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41%；交通运输、仓储和邮政业 2.06%。
• 2025-09-30：金融业 49.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73%；交通运输、仓储和邮政业 1.46%。
• 2025-12-31：金融业 37.72%；制造业 1.11%；租赁和商务服务业 0.93%。
从 2024-09-30 到 2025-12-31，第一大行业由 金融业（50.01%） 变为 金融业（37.72%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-12-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 7.83%，较上季 —。
• 新华保险（601336）占净值 3.82%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 3.64%，较上季 减仓。
• 渝农商行（601077）占净值 3.15%，较上季 —。
• 中国人保（601319）占净值 2.58%，较上季 —。
• 中国人寿（601628）占净值 0.65%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.67%，HHI 为 0.0106。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：63.6%、40.0%、40.0%、25.0%、90.9%。
对应新进入前十大个股数量：4、2、2、0、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）减仓，占净值 3.64%（2025-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0246，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：银行/金融主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-07-09 至 2026-01-22（净值截止），该段任期回报约 51.42%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词
  • 日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实
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易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。