天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.3062
0.94%+0.0122
单位净值 [2024-04-26]
1.9907
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：-2.54%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-6.75%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：135.11%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3062 | 1.9907 | 0.94% |
| 2024-04-25 | 1.2941 | 1.9786 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.2916 | 1.9761 | 0.86% |
| 2024-04-23 | 1.2806 | 1.9651 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.2804 | 1.9649 | -0.91% |
| 2024-04-19 | 1.2921 | 1.9766 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.2935 | 1.9780 | -0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2947 | 1.9792 | 2.58% |
| 2024-04-16 | 1.2621 | 1.9466 | -1.73% |
| 2024-04-15 | 1.2843 | 1.9688 | -1.54% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘添利债券(LOF)C | -0.24% | -0.05% | 3.97% | -2.67% | -6.80% | -3.82% |
| 同类型排名 | 4637/4847 | 4591/4847 | 218/4847 | 4774/4847 | 4748/4847 | 4786/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.08亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜广 上任时间：2019-11-15
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2023-09-01 | 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |