天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.6674
0.13%+0.0079
单位净值 [2026-04-22]
2.3519
累计净值 [2026-04-22]
1.6696
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：11.12%
- 最近两年：30.22%
- 最近三年：18.43%
- 成立以来：500.26%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.40亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 2021-10-22 | 2.0000 | 1.0000 | 2.000000000 |
| 2015-12-04 | 2015-12-03 | 1.4670 | 1.0000 | 1.467000000 |
| 2015-09-03 | 2015-09-02 | 1.0015 | 1.0000 | 1.001500000 |
| 2015-06-03 | 2015-06-02 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800000 |
| 2015-03-03 | 2015-03-02 | 1.0024 | 1.0000 | 1.002400000 |
| 2014-12-03 | 2014-12-02 | 1.0021 | 1.0000 | 1.002100000 |
| 2014-09-03 | 2014-09-02 | 1.0026 | 1.0000 | 1.002600000 |
| 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1.0031 | 1.0000 | 1.003100000 |
| 2014-03-01 | 2014-02-28 | 1.0038 | 1.0000 | 1.003800000 |
| 2013-12-03 | 2013-12-02 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005000000 |
| 2013-09-03 | 2013-09-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006000000 |
| 2013-06-01 | 2013-05-31 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900000 |
| 2013-03-05 | 2013-03-01 | 1.0920 | 1.0850 | 1.005752679 |
| 2012-12-04 | 2012-11-30 | 1.0600 | 1.0540 | 1.006464480 |
| 2012-09-04 | 2012-08-31 | 1.0510 | 1.0430 | 1.007541894 |
| 2012-06-05 | 2012-06-01 | 1.0490 | 1.0430 | 1.006963610 |
| 2012-05-31 | 2012-03-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006652836 |
| 2012-05-31 | 2011-12-02 | 0.9890 | 0.9930 | 1.007562498 |
| 2012-05-31 | 2011-09-02 | 0.9820 | 0.9750 | 1.007107862 |
| 2012-05-31 | 2011-06-02 | 1.0080 | 1.0020 | 1.006553281 |
| 2012-06-07 | 2011-03-02 | 1.0020 | 0.9970 | 1.005342319 |