天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.3439
0.24%+0.0032
单位净值 [2024-05-07]
2.0284
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-3.82%
- 最近两年：-1.57%
- 最近三年：14.60%
- 成立以来：141.90%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-04 | 2015-12-03 | 1.4670 | 1.0000 | 1.467000 |
| 2015-09-03 | 2015-09-02 | 1.0015 | 1.0000 | 1.001500 |
| 2015-06-03 | 2015-06-02 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |
| 2015-03-03 | 2015-03-02 | 1.0024 | 1.0000 | 1.002400 |
| 2014-12-03 | 2014-12-02 | 1.0021 | 1.0000 | 1.002100 |
| 2014-09-03 | 2014-09-02 | 1.0026 | 1.0000 | 1.002600 |
| 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1.0031 | 1.0000 | 1.003100 |
| 2014-03-01 | 2014-02-28 | 1.0038 | 1.0000 | 1.003800 |
| 2013-12-03 | 2013-12-02 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005000 |
| 2013-09-03 | 2013-09-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006000 |
| 2013-06-01 | 2013-05-31 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900 |
| 2013-03-05 | 2013-03-01 | 1.0920 | 1.0850 | 1.005753 |
| 2012-12-04 | 2012-11-30 | 1.0600 | 1.0540 | 1.006464 |
| 2012-09-04 | 2012-08-31 | 1.0510 | 1.0430 | 1.007542 |
| 2012-06-07 | 2011-03-02 | 1.0020 | 0.9970 | 1.005342 |
| 2012-06-05 | 2012-06-01 | 1.0490 | 1.0430 | 1.006964 |
| 2012-05-31 | 2011-06-02 | 1.0080 | 1.0020 | 1.006553 |
| 2012-05-31 | 2011-09-02 | 0.9820 | 0.9750 | 1.007108 |
| 2012-05-31 | 2011-12-02 | 0.9890 | 0.9930 | 1.007562 |
| 2012-05-31 | 2012-03-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006653 |