天弘添利债券(LOF)C
(164206)固收被动型公募债券型LOF
1.6598
-0.27%-0.0162
单位净值 [2026-07-24]
2.3443
累计净值 [2026-07-24]
5.9788
+0.06%
净值估算 [2026-07-27 15:00]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：37.46%
- 最近三年：19.01%
- 成立以来：497.52%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6598 | 2.3443 | -0.27% |
| 2026-07-23 | 1.6643 | 2.3488 | +0.10% |
| 2026-07-22 | 1.6626 | 2.3471 | +0.10% |
| 2026-07-21 | 1.6610 | 2.3455 | +0.07% |
| 2026-07-20 | 1.6599 | 2.3444 | +0.18% |
| 2026-07-17 | 1.6569 | 2.3414 | -0.05% |
| 2026-07-16 | 1.6578 | 2.3423 | +0.05% |
| 2026-07-15 | 1.6570 | 2.3415 | +0.22% |
| 2026-07-14 | 1.6534 | 2.3379 | +0.24% |
| 2026-07-13 | 1.6494 | 2.3339 | -0.23% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中国债券总指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘添利债券(LOF)C | 0.18% | 0.19% | -0.28% | -0.79% | 1.30% | 1.06% |
| 同类型排名 | 1413/7972 | 2401/7972 | 6304/7972 | 6666/7972 | 5799/7972 | 5204/7972 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
