中信保诚中小盘混合C
(016256)公募混合型
2.6481
0.90%+0.0238
单位净值 [2024-06-14]
3.4101
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.86%
- 最近一季:-5.32%
- 最近半年:-7.25%
- 今年以来:-7.59%
- 最近一年:-22.14%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.01%
- 成立日期:2022-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.324000 | 2022-12-19 |
2 | 0.438000 | 2022-11-29 |