中信保诚中小盘混合C
(016256)公募混合型
2.6481
0.90%+0.0238
单位净值 [2024-06-14]
3.4101
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：-5.32%
- 最近半年：-7.25%
- 今年以来：-7.59%
- 最近一年：-22.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.01%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.19 | 4.11 | 3.68 | 87.63% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 12.32% | 12.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 4.35 | 4.26 | 3.95 | 90.67% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.80% | 7.63% | 0.07 | 1.53% | 1.50% |
| 2023-06-30 | 5.53 | 5.50 | 5.13 | 92.71% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.16% | 7.13% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 9.44 | 9.40 | 8.68 | 91.95% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.98% | 7.95% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 10.36 | 10.31 | 9.54 | 92.00% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 7.61% | 7.57% | 0.04 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-09-30 | 4.62 | 4.54 | 4.19 | 90.47% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 9.33% | 9.17% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |