汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
(016260)公募债券型指数型
1.0578
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1112
累计净值 [2026-06-12]
1.0581
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：何旻,彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |