汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
(016260)公募债券型指数型
1.0477
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1011
累计净值 [2026-03-10]
1.0478
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-2.54%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：何旻,彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-26 |